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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 30 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 130.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 145 646.00 | |
BT Marchandises | | | 107 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 267 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 442 781.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 7 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 646.00 | -6 934.00 | | 101 646.00 |
DL TOTAL (I) | 132 212.00 | 566.00 | | 132 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 561.00 | 1 176 612.00 | | 1 079 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 699.00 | 68 966.00 | | 63 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 702.00 | 174 069.00 | | 118 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 447.00 | 29 480.00 | | 48 447.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 569.00 | 1 449 128.00 | | 1 310 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 781.00 | 1 449 694.00 | | 1 442 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 721.00 | | | 328 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 375 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 436.00 | 1 410 793.00 | | 1 531 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 790.00 | 1 417 727.00 | | 1 429 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 646.00 | -6 934.00 | | 101 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 544.00 | | | 1 158 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 994.00 | | | 1 104 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345.00 | 7 554.00 | 12 898.00 | 5 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 1 665.00 | 1 864.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 5 889.00 | 11 035.00 | 5 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 561.00 | 97 713.00 | 439 358.00 | 1 079 561.00 |
VI Groupe et associés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 631.00 | 51 471.00 | 160.00 | 51 631.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 569.00 | 328 721.00 | 439 358.00 | 1 310 569.00 |