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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 373.00 | 28 938.00 | 37 435.00 | 66 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 547.00 | 33 932.00 | 1 137 615.00 | 1 171 547.00 |
BT Marchandises | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 777.00 | 33 932.00 | 1 370 846.00 | 1 404 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 287 555.00 | 190 040.00 | | 287 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 758.00 | 101 264.00 | | 106 758.00 |
DL TOTAL (I) | 435 562.00 | 328 804.00 | | 435 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 915.00 | 883 469.00 | | 770 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | 27 901.00 | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 148 505.00 | | 92 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 147.00 | 37 479.00 | | 46 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 283.00 | 1 097 355.00 | | 935 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 846.00 | 1 426 160.00 | | 1 370 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 022.00 | 326 440.00 | | 278 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 581 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 440.00 | 32 497.00 | | 34 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 171.00 | 1 789 837.00 | | 1 806 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 413.00 | 1 688 572.00 | | 1 699 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 758.00 | 101 264.00 | | 106 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 532.00 | | 11 015.00 | 1 160 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 994.00 | | | 1 104 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | | 11 015.00 | 55 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 948.00 | 5 983.00 | | 27 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 5 983.00 | | 22 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 915.00 | 113 654.00 | 450 210.00 | 770 915.00 |
VI Groupe et associés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 978.00 | 90 818.00 | 160.00 | 90 978.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 283.00 | 278 022.00 | 450 210.00 | 935 283.00 |