| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 357.00 | 22 954.00 | 32 403.00 | 55 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 531.00 | 27 948.00 | 1 132 583.00 | 1 160 531.00 |
BT Marchandises | 119 372.00 | | 119 372.00 | 119 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 576.00 | | 293 576.00 | 293 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 108.00 | 27 948.00 | 1 426 160.00 | 1 454 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 040.00 | 94 712.00 | | 190 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 264.00 | 95 328.00 | | 101 264.00 |
DL TOTAL (I) | 328 804.00 | 227 540.00 | | 328 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 469.00 | 981 848.00 | | 883 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | 29 914.00 | | 27 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 505.00 | 124 966.00 | | 148 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | 21 890.00 | | 37 479.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 355.00 | 1 158 781.00 | | 1 097 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 160.00 | 1 386 321.00 | | 1 426 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 440.00 | 275 312.00 | | 326 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 580 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 447.00 | | | -20 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 497.00 | 28 710.00 | | 32 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 837.00 | 1 531 962.00 | | 1 789 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 572.00 | 1 436 634.00 | | 1 688 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 264.00 | 95 328.00 | | 101 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 544.00 | | 1 988.00 | 1 158 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 994.00 | | | 1 104 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 370.00 | | 1 988.00 | 53 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 452.00 | 7 496.00 | 27 948.00 | 20 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 1 466.00 | 4 994.00 | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | 6 031.00 | 22 954.00 | 16 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 470.00 | 112 555.00 | 461 389.00 | 883 470.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 421.00 | 56 261.00 | 160.00 | 56 421.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 356.00 | 326 441.00 | 461 389.00 | 1 097 356.00 |