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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 857.00 | 42 720.00 | 107 137.00 | 149 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 727.00 | 47 714.00 | 1 253 013.00 | 1 300 727.00 |
BT Marchandises | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 892.00 | | 213 892.00 | 213 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 619.00 | 47 714.00 | 1 466 905.00 | 1 514 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 394 312.00 | 287 555.00 | | 394 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 207.00 | 106 758.00 | | 89 207.00 |
DL TOTAL (I) | 524 769.00 | 435 562.00 | | 524 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 209.00 | 770 915.00 | | 755 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 551.00 | 25 624.00 | | 28 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 152.00 | 92 598.00 | | 129 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 224.00 | 46 147.00 | | 29 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 138.00 | 935 283.00 | | 942 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 905.00 | 1 370 846.00 | | 1 466 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 34 440.00 | | 26 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 803.00 | 1 806 171.00 | | 1 931 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 596.00 | 1 699 413.00 | | 1 842 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 207.00 | 106 758.00 | | 89 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 547.00 | | 129 180.00 | 1 171 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 994.00 | | 45 000.00 | 1 104 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 373.00 | | 83 484.00 | 66 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 695.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 932.00 | 13 783.00 | | 33 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | 13 783.00 | | 28 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 209.00 | 124 940.00 | 495 397.00 | 755 209.00 |
VI Groupe et associés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 631.00 | 82 775.00 | 855.00 | 83 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 135.00 | 311 867.00 | 495 397.00 | 942 135.00 |