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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 677.00 | 426.00 | 12 251.00 | 12 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 124.00 | 2 942.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 818.00 | 550.00 | 16 268.00 | 16 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
CF Disponibilités | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 678.00 | | 402 678.00 | 402 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 496.00 | 550.00 | 418 946.00 | 419 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 941.00 | | | 164 941.00 |
EA Autres dettes | 238 049.00 | | | 238 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 711.00 | | | 407 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 946.00 | | | 418 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 550.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 049.00 | 3 049.00 | 235 000.00 | 238 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 032.00 | 118 957.00 | 1 075.00 | 120 032.00 |
VW T.V.A. | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 711.00 | 172 711.00 | 235 000.00 | 407 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |