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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 013.00 | 3 507.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 556.00 | 533.00 | 1 088.00 |
BF Prêts | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 026.00 | 4 568.00 | 63 458.00 | 68 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 988.00 | | 902 988.00 | 902 988.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
CF Disponibilités | 662 722.00 | | 662 722.00 | 662 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 363.00 | | 1 700 363.00 | 1 700 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 390.00 | 4 568.00 | 1 763 821.00 | 1 768 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 919.00 | 100 719.00 | | 94 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 850.00 | -5 799.00 | | 269 850.00 |
DL TOTAL (I) | 375 769.00 | 105 919.00 | | 375 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564.00 | 456.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 945.00 | 17 128.00 | | 84 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 899.00 | 173 783.00 | | 1 146 899.00 |
EA Autres dettes | 153 644.00 | 138 134.00 | | 153 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 052.00 | 329 501.00 | | 1 388 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 821.00 | 435 419.00 | | 1 763 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 564.00 | 456.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 247.00 | | 7 103.00 | 67 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 324.00 | 59 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 68 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 639.00 | | 7 103.00 | 58 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 1 024.00 | | 3 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 752.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 272.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 518.00 | 421 518.00 | | 421 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 752.00 | 322 752.00 | | 322 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
UP Prêts | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
UX Autres créances clients | 902 988.00 | 902 988.00 | | 902 988.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 898.00 | 965 898.00 | | 965 898.00 |
VW T.V.A. | 308 236.00 | 308 236.00 | | 308 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 052.00 | 1 388 052.00 | | 1 388 052.00 |