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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 677.00 | 1 694.00 | 10 983.00 | 12 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 849.00 | 2 217.00 | 3 066.00 |
BF Prêts | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 905.00 | 2 542.00 | 44 362.00 | 46 905.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 108.00 | | 176 108.00 | 176 108.00 |
BZ Autres créances | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CF Disponibilités | 254 464.00 | | 254 464.00 | 254 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 293.00 | | 607 293.00 | 607 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 198.00 | 2 542.00 | 651 656.00 | 654 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
DL TOTAL (I) | 156 715.00 | | | 156 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 355.00 | | | 292 355.00 |
EA Autres dettes | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 940.00 | | | 494 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 656.00 | | | 651 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 940.00 | | | 309 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 818.00 | | 30 087.00 | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 30 087.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 1 992.00 | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 1 268.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 725.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 033.00 | 8 033.00 | 185 000.00 | 193 033.00 |
UP Prêts | 30 087.00 | 87.00 | 30 000.00 | 30 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 133.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 932.00 | 227 857.00 | 31 075.00 | 258 932.00 |
VW T.V.A. | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 940.00 | 309 940.00 | 185 000.00 | 494 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 937.00 | | | 369 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |