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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 677.00 | 2 961.00 | 9 716.00 | 12 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 573.00 | 1 493.00 | 3 066.00 |
BF Prêts | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 182.00 | 4 535.00 | 67 647.00 | 72 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
CF Disponibilités | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 619.00 | | 252 619.00 | 252 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 801.00 | 4 535.00 | 320 266.00 | 324 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
DL TOTAL (I) | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
EA Autres dettes | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 783.00 | | | 174 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 266.00 | | | 320 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 905.00 | | 26 352.00 | 46 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 56 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 72 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 162.00 | | 26 352.00 | 31 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 1 992.00 | | 2 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 1 268.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 725.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 966.00 | 62 013.00 | 66 953.00 | 128 966.00 |
UP Prêts | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 974.00 | 14 535.00 | 56 439.00 | 70 974.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 783.00 | 107 830.00 | 66 953.00 | 174 783.00 |