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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 540 880.00 | 36 607.00 | 504 273.00 | 540 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 745.00 | 12 690.00 | 56 055.00 | 68 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 226.00 | 19 792.00 | 114 434.00 | 134 226.00 |
AX Avances et acomptes | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 687.00 | 69 089.00 | 699 598.00 | 768 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 1 082 464.00 | | 1 082 464.00 | 1 082 464.00 |
CF Disponibilités | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 916.00 | | 1 122 916.00 | 1 122 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 604.00 | 69 089.00 | 1 822 514.00 | 1 891 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 432.00 | -1 000.00 | | 198 432.00 |
DL TOTAL (I) | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 976.00 | 1 200.00 | | 1 028 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 335.00 | | | 454 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
EA Autres dettes | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 082.00 | 1 200.00 | | 1 624 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 514.00 | 1 200.00 | | 1 822 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 206.00 | | 3 168 206.00 | 3 168 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 206.00 | | 3 168 206.00 | 3 168 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 089.00 | |
GE Autres charges | | | 166 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 623.00 | | | 3 191 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 191.00 | 1 000.00 | | 2 993 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 432.00 | -1 000.00 | | 198 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 768 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 976.00 | 1 028 976.00 | | 1 028 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 306 422.00 | | | 306 422.00 |
VC Groupe et associés | 775 976.00 | | | 775 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 304.00 | 1 089 304.00 | | 1 089 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 615.00 | 1 604 615.00 | | 1 604 615.00 |