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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 2 876.00 | 1 438.00 | 4 314.00 |
AP Constructions | 3 199 640.00 | 530 234.00 | 2 669 406.00 | 3 199 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 541.00 | 71 323.00 | 215 217.00 | 286 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 685.00 | 45 216.00 | 270 469.00 | 315 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 381.00 | 649 650.00 | 3 191 730.00 | 3 841 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 348.00 | | 173 348.00 | 173 348.00 |
BZ Autres créances | 273 725.00 | | 273 725.00 | 273 725.00 |
CF Disponibilités | 1 157 337.00 | | 1 157 337.00 | 1 157 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 867.00 | | 1 702 867.00 | 1 702 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 249.00 | 649 650.00 | 4 894 599.00 | 5 544 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -166 256.00 | 304 435.00 | | -166 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 240.00 | -470 691.00 | | 236 240.00 |
DL TOTAL (I) | 71 084.00 | -165 156.00 | | 71 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 435.00 | 283 996.00 | | 81 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 479.00 | 464 706.00 | | 723 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 722.00 | 413 253.00 | | 667 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 140.00 | 2 609.00 | | 15 140.00 |
EA Autres dettes | 3 335 737.00 | 3 041 427.00 | | 3 335 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 514.00 | 4 205 991.00 | | 4 823 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 599.00 | 4 040 834.00 | | 4 894 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
FG Production vendue services | 4 031 995.00 | | 4 031 995.00 | 4 031 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 991.00 | | 4 034 991.00 | 4 034 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 529.00 | |
GE Autres charges | | | 194 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 187 773.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -187 773.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 951.00 | 2 763 786.00 | | 4 154 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 710.00 | 3 234 477.00 | | 3 918 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 240.00 | -470 690.00 | | 236 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 005.00 | | 160 795.00 | 3 672 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 3 841 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 3 819 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 614.00 | | 160 795.00 | 3 650 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 970.00 | 390 529.00 | -7 150.00 | 251 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 532.00 | 389 091.00 | -7 150.00 | 250 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 479.00 | 723 479.00 | | 723 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
UX Autres créances clients | 173 348.00 | 173 348.00 | | 173 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 332 968.00 | 3 332 968.00 | | 3 332 968.00 |
VP Divers | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 834.00 | 402 834.00 | | 402 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 271.00 | 502 197.00 | 17 074.00 | 519 271.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 079.00 | 4 742 079.00 | | 4 742 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |