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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 875.00 | 5 795.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 590 603.00 | 85 894.00 | 504 710.00 | 590 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 988.00 | 34 614.00 | 82 374.00 | 116 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 140.00 | 10 924.00 | 14 216.00 | 25 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 485.00 | | 191 485.00 | 191 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 960.00 | 132 306.00 | 815 654.00 | 947 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 700.00 | | 864 700.00 | 864 700.00 |
BZ Autres créances | 592 044.00 | | 592 044.00 | 592 044.00 |
CF Disponibilités | 302 058.00 | | 302 058.00 | 302 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 126.00 | | 1 933 126.00 | 1 933 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 086.00 | 132 306.00 | 2 748 780.00 | 2 881 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 332.00 | -1 000.00 | | 197 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 102.00 | 198 432.00 | | 107 102.00 |
DL TOTAL (I) | 305 535.00 | 198 432.00 | | 305 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 541.00 | 19 467.00 | | 43 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 222.00 | 1 028 976.00 | | 2 144 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 498.00 | 454 335.00 | | 237 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 699.00 | | |
EA Autres dettes | 17 984.00 | 113 184.00 | | 17 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 245.00 | 1 624 082.00 | | 2 443 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 780.00 | 1 822 514.00 | | 2 748 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 369.00 | | 3 152 369.00 | 3 152 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 369.00 | | 3 152 369.00 | 3 152 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | -58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 861.00 | |
GE Autres charges | | | 230 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 646.00 | | | -40 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 334.00 | 45 509.00 | | 18 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 847.00 | 104 284.00 | | 22 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 794.00 | 3 191 623.00 | | 3 209 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 692.00 | 2 993 191.00 | | 3 102 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 102.00 | 198 432.00 | | 107 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 687.00 | | 299 993.00 | 768 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 721.00 | 947 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 721.00 | 924 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 687.00 | | 276 249.00 | 768 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 089.00 | 91 861.00 | 28 644.00 | 69 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 089.00 | 90 986.00 | 28 644.00 | 69 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 222.00 | 2 144 222.00 | | 2 144 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | 1.00 | 17 074.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 864 700.00 | 864 700.00 | | 864 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
VC Groupe et associés | 427 157.00 | 427 157.00 | | 427 157.00 |
VP Divers | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 884.00 | 1 456 810.00 | 17 074.00 | 1 473 884.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 704.00 | 2 399 704.00 | | 2 399 704.00 |