| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 1 438.00 | 2 877.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 2 998 439.00 | 221 097.00 | 2 777 341.00 | 2 998 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 206.00 | 17 835.00 | 195 371.00 | 213 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 951.00 | 11 600.00 | 284 351.00 | 295 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 005.00 | 251 971.00 | 3 420 034.00 | 3 672 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BZ Autres créances | 196 633.00 | | 196 633.00 | 196 633.00 |
CF Disponibilités | 383 140.00 | | 383 140.00 | 383 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 805.00 | 251 971.00 | 4 040 834.00 | 4 292 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 435.00 | 197 332.00 | | 304 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 691.00 | 107 102.00 | | -470 691.00 |
DL TOTAL (I) | -165 156.00 | 305 535.00 | | -165 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 996.00 | 43 541.00 | | 283 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 706.00 | 2 144 222.00 | | 464 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 253.00 | 237 498.00 | | 413 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EA Autres dettes | 3 041 427.00 | 17 984.00 | | 3 041 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 991.00 | 2 443 245.00 | | 4 205 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 834.00 | 2 748 780.00 | | 4 040 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 017.00 | | 2 547 017.00 | 2 547 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 017.00 | | 2 547 017.00 | 2 547 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 582.00 | |
GE Autres charges | | | 169 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 773.00 | 40 646.00 | | 187 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 773.00 | 90 646.00 | | 187 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 773.00 | -40 646.00 | | -187 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 786.00 | 3 209 794.00 | | 2 763 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 477.00 | 3 102 692.00 | | 3 234 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 691.00 | 107 102.00 | | -470 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 960.00 | | 2 967 736.00 | 947 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 691.00 | 3 672 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 354.00 | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 336.00 | 3 650 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 216.00 | | 2 967 736.00 | 924 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 306.00 | 363 355.00 | 243 691.00 | 132 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 7 233.00 | 6 670.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 431.00 | 356 122.00 | 237 021.00 | 131 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 706.00 | 464 706.00 | | 464 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VC Groupe et associés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 023 443.00 | 3 023 443.00 | | 3 023 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 154.00 | 232 154.00 | | 232 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 119.00 | 211 044.00 | 17 075.00 | 228 119.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 995.00 | 3 921 995.00 | | 3 921 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |