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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 077.00 | 113 189.00 | 156 888.00 | 270 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 929.00 | 39 841.00 | 38 089.00 | 77 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 552 022.00 | | 12 552 022.00 | 12 552 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 745 529.00 | 160 529.00 | 16 585 000.00 | 16 745 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 124.00 | | 203 124.00 | 203 124.00 |
BZ Autres créances | 399 499.00 | | 399 499.00 | 399 499.00 |
CF Disponibilités | 218 545.00 | | 218 545.00 | 218 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 656.00 | | 823 656.00 | 823 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 185.00 | 160 529.00 | 17 408 656.00 | 17 569 185.00 |
CU Autres participations | 3 838 000.00 | | 3 838 000.00 | 3 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 341 251.00 | | | 9 341 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 906.00 | | | 844 906.00 |
DL TOTAL (I) | 10 196 936.00 | | | 10 196 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 616 468.00 | | | 616 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422 818.00 | | | 6 422 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 719.00 | | | 7 211 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 408 656.00 | | | 17 408 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 719.00 | | | 1 001 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 437.00 | | | 1 300 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 530.00 | | | 455 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 906.00 | | | 844 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 771 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 16 388 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 767.00 | 16 744 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | 277 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 413 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 879.00 | 13 356.00 | 705.00 | 147 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 693.00 | 11 701.00 | 705.00 | 109 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | 1 655.00 | | 38 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 616 468.00 | 6 468.00 | | 616 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 96 435.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 12 552 022.00 | | 12 552 022.00 | 12 552 022.00 |
UX Autres créances clients | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 291 658.00 | 291 658.00 | | 291 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400 000.00 | 800 000.00 | 3 200 000.00 | 6 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 157 134.00 | 605 112.00 | 12 552 022.00 | 13 157 134.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 719.00 | 1 001 719.00 | 3 200 000.00 | 7 211 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |