| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 077.00 | 216 620.00 | 53 457.00 | 270 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 314.00 | 63 618.00 | 44 696.00 | 108 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 775 914.00 | 287 738.00 | 16 488 175.00 | 16 775 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 504.00 | | 126 504.00 | 126 504.00 |
BZ Autres créances | 434 364.00 | | 434 364.00 | 434 364.00 |
CF Disponibilités | 458 434.00 | | 458 434.00 | 458 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 547.00 | | 1 029 547.00 | 1 029 547.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 418 420.00 | | 418 420.00 | 418 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 223 881.00 | 287 738.00 | 17 936 143.00 | 18 223 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 16 386 892.00 | | 16 386 892.00 | 16 386 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 942 138.00 | 9 341 251.00 | | 7 942 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 796.00 | 80 966.00 | | 129 796.00 |
DG Autres réserves | 1 426 025.00 | 1 314 160.00 | | 1 426 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 426.00 | 976 601.00 | | 1 040 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 538 385.00 | 11 712 978.00 | | 10 538 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 470 593.00 | 922 386.00 | | 1 470 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680 471.00 | 6 813 874.00 | | 5 680 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473.00 | 46 825.00 | | 28 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 915.00 | 22 056.00 | | 123 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 306.00 | 51 274.00 | | 94 306.00 |
EA Autres dettes | | 58 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 397 758.00 | 7 914 649.00 | | 7 397 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 936 143.00 | 19 627 627.00 | | 17 936 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 658.00 | 3 914 649.00 | | 2 518 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 266.00 | 10 495.00 | | 9 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | -167.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | -167.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 167.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 262.00 | 67 818.00 | | 38 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 663.00 | 2 012 854.00 | | 2 107 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 237.00 | 1 036 253.00 | | 1 067 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 426.00 | 976 601.00 | | 1 040 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 794.00 | 36 687.00 | | 37 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 750 708.00 | | 25 206.00 | 16 750 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 775 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 108.00 | | 25 206.00 | 83 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390 022.00 | | | 16 390 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 246.00 | 40 492.00 | | 247 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 536.00 | 30 584.00 | | 193 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710.00 | 9 908.00 | | 53 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 470 593.00 | 1 470 593.00 | | 1 470 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 130.00 | 3 000.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 369 584.00 | 369 584.00 | | 369 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 666 930.00 | 787 830.00 | 3 226 762.00 | 5 666 930.00 |
VI Groupe et associés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 046.00 | 563 046.00 | 3 000.00 | 566 046.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 758.00 | 2 518 658.00 | 3 226 762.00 | 7 397 758.00 |