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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 077.00 | 247 204.00 | 22 873.00 | 270 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 314.00 | 73 313.00 | 35 001.00 | 108 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 775 914.00 | 328 017.00 | 16 447 896.00 | 16 775 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
BZ Autres créances | 656 379.00 | | 656 379.00 | 656 379.00 |
CF Disponibilités | 583 324.00 | | 583 324.00 | 583 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 751.00 | | 1 391 751.00 | 1 391 751.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 363 050.00 | | 363 050.00 | 363 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 715.00 | 328 017.00 | 18 202 698.00 | 18 530 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 16 386 892.00 | | 16 386 892.00 | 16 386 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 942 138.00 | 7 942 138.00 | | 7 942 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 817.00 | 129 796.00 | | 181 817.00 |
DG Autres réserves | 2 335 008.00 | 1 426 025.00 | | 2 335 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 925.00 | 1 040 426.00 | | 1 086 925.00 |
DL TOTAL (I) | 11 545 888.00 | 10 538 385.00 | | 11 545 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 471 480.00 | 1 470 593.00 | | 1 471 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002 900.00 | 5 680 471.00 | | 5 002 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 649.00 | 28 473.00 | | 104 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 123 915.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 789.00 | 94 306.00 | | 43 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 809.00 | 7 397 758.00 | | 6 656 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 202 698.00 | 17 936 143.00 | | 18 202 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 614.00 | 2 518 658.00 | | 2 484 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | 9 266.00 | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 550.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 550.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | -550.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 909.00 | 38 262.00 | | 58 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 258.00 | 2 107 663.00 | | 2 011 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 333.00 | 1 067 237.00 | | 924 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 925.00 | 1 040 426.00 | | 1 086 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 409.00 | 37 794.00 | | 23 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 775 914.00 | | | 16 775 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 775 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390 022.00 | | | 16 390 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 738.00 | 40 279.00 | | 287 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 120.00 | 30 584.00 | | 224 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 618.00 | 9 695.00 | | 63 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 471 480.00 | 1 471 480.00 | | 1 471 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 130.00 | 3 000.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VC Groupe et associés | 610 424.00 | 610 424.00 | | 610 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991 215.00 | 819 019.00 | 4 172 196.00 | 4 991 215.00 |
VI Groupe et associés | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 779.00 | 805 779.00 | 3 000.00 | 808 779.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 810.00 | 2 484 614.00 | 4 172 196.00 | 6 656 810.00 |