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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 077.00 | 186 036.00 | 84 041.00 | 270 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 108.00 | 53 710.00 | 29 398.00 | 83 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 750 708.00 | 247 246.00 | 16 503 462.00 | 16 750 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
BZ Autres créances | 217 064.00 | | 217 064.00 | 217 064.00 |
CF Disponibilités | 2 633 356.00 | | 2 633 356.00 | 2 633 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 768.00 | | 2 901 768.00 | 2 901 768.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 222 397.00 | | 222 397.00 | 222 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 874 873.00 | 247 246.00 | 19 627 627.00 | 19 874 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 16 386 892.00 | | 16 386 892.00 | 16 386 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 341 251.00 | 9 341 251.00 | | 9 341 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 966.00 | 42 245.00 | | 80 966.00 |
DG Autres réserves | 1 314 160.00 | 765 296.00 | | 1 314 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 601.00 | 774 409.00 | | 976 601.00 |
DL TOTAL (I) | 11 712 978.00 | 10 923 202.00 | | 11 712 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 922 386.00 | 922 386.00 | | 922 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 813 874.00 | 5 616 448.00 | | 6 813 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 825.00 | 167.00 | | 46 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 97 914.00 | | 22 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 274.00 | 250 418.00 | | 51 274.00 |
EA Autres dettes | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 914 649.00 | 6 887 333.00 | | 7 914 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 627 627.00 | 17 810 535.00 | | 19 627 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 649.00 | 2 087 334.00 | | 3 914 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 103.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | 548.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -167.00 | 956.00 | | -167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -167.00 | 956.00 | | -167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -956.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 818.00 | 94 958.00 | | 67 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 854.00 | 1 906 283.00 | | 2 012 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 253.00 | 1 131 874.00 | | 1 036 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 601.00 | 774 409.00 | | 976 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 687.00 | 41 711.00 | | 36 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745 529.00 | | 5 179.00 | 16 745 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 750 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 929.00 | | 5 179.00 | 77 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390 022.00 | | | 16 390 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 143.00 | 38 103.00 | | 209 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 952.00 | 30 584.00 | | 162 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 191.00 | 7 519.00 | | 46 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 922 386.00 | 922 386.00 | | 922 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 130.00 | 3 000.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VC Groupe et associés | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 874.00 | 2 013 874.00 | | 2 013 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 800 000.00 | 4 000 000.00 | 4 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 541.00 | 268 541.00 | 3 000.00 | 271 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 649.00 | 3 914 649.00 | 4 000 000.00 | 7 914 649.00 |