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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 701.00 | 261 643.00 | 68 057.00 | 329 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 022.00 | 204 232.00 | 4 790.00 | 209 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 723.00 | 465 875.00 | 72 848.00 | 538 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 409.00 | | 187 409.00 | 187 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 133.00 | 465 875.00 | 260 257.00 | 726 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 257.00 | | | 260 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 544.00 | | 40 261.00 | 504 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 538 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 538 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 544.00 | | 40 261.00 | 504 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 718.00 | 16 239.00 | 6 082.00 | 455 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 718.00 | 16 239.00 | 6 082.00 | 455 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UX Autres créances clients | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 672.00 | | | -22 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 319.00 | 106 200.00 | | 137 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |