| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 707.00 | 297 798.00 | 102 908.00 | 400 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 997.00 | 209 235.00 | 27 761.00 | 236 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 704.00 | 507 034.00 | 130 670.00 | 637 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 690.00 | 507 034.00 | 329 656.00 | 836 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 656.00 | | | 329 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 700.00 | | 60 004.00 | 577 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 700.00 | | 60 004.00 | 577 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 333.00 | 24 701.00 | | 482 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 333.00 | 24 701.00 | | 482 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 969.00 | 27 563.00 | 37 406.00 | 64 969.00 |
VI Groupe et associés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 286.00 | 135 880.00 | 37 406.00 | 173 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YT Sous‐traitance | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |