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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 666.00 | 350 613.00 | 108 052.00 | 458 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 253.00 | 220 032.00 | 26 221.00 | 246 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 920.00 | 570 646.00 | 134 273.00 | 704 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 155 765.00 | | 155 765.00 | 155 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 116.00 | | 198 116.00 | 198 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 036.00 | 570 646.00 | 332 390.00 | 903 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
EA Autres dettes | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 390.00 | | | 332 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 556.00 | | | 166 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 089.00 | | 8 831.00 | 696 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 089.00 | | 8 831.00 | 696 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 713.00 | 33 933.00 | | 536 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 713.00 | 33 933.00 | | 536 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 618.00 | 32 590.00 | 41 028.00 | 73 618.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 584.00 | 166 556.00 | 41 028.00 | 207 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |