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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 135.00 | 276 676.00 | 90 459.00 | 367 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 565.00 | 205 657.00 | 4 908.00 | 210 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 700.00 | 482 333.00 | 95 367.00 | 577 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 490.00 | | 220 490.00 | 220 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 190.00 | 482 333.00 | 315 857.00 | 798 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 603.00 | | | 111 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 077.00 | | | 160 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 857.00 | | | 315 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 723.00 | | 45 977.00 | 538 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 577 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 577 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 723.00 | | 45 977.00 | 538 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 875.00 | 23 457.00 | 7 000.00 | 465 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 875.00 | 23 457.00 | 7 000.00 | 465 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 581.00 | 6 368.00 | 15 212.00 | 21 581.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 077.00 | 144 865.00 | 15 212.00 | 160 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ST Autres comptes | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |