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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 224.00 | 32 277.00 | 6 947.00 | 39 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 679.00 | 82 963.00 | 157 716.00 | 240 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 744.00 | 115 348.00 | 236 397.00 | 351 744.00 |
BP En cours de production de services | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | 113 906.00 | 4 568.00 | 109 338.00 | 113 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 619.00 | 4 568.00 | 193 051.00 | 197 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 364.00 | 119 916.00 | 429 448.00 | 549 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 96 298.00 | 77 917.00 | | 96 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 911.00 | 43 386.00 | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 139 363.00 | 146 457.00 | | 139 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 510.00 | 73 511.00 | | 213 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 955.00 | 28 905.00 | | 37 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 21 359.00 | | 14 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 423.00 | 32 797.00 | | 22 423.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 945.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 084.00 | 157 517.00 | | 290 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 448.00 | 303 973.00 | | 429 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 974.00 | | | 181 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 167.00 | 33 828.00 | 9 647.00 | 91 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 059.00 | 33 828.00 | 9 647.00 | 91 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
UX Autres créances clients | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 510.00 | 81 865.00 | 127 073.00 | 213 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
VP Divers | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 084.00 | 158 439.00 | 127 073.00 | 290 084.00 |