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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 139.00 | 35 277.00 | 6 863.00 | 42 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 658.00 | 117 872.00 | 137 786.00 | 255 658.00 |
AX Avances et acomptes | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 993.00 | 153 257.00 | 273 737.00 | 426 993.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 174 214.00 | 600.00 | 173 614.00 | 174 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BZ Autres créances | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CF Disponibilités | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 977.00 | 600.00 | 281 377.00 | 281 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 970.00 | 153 857.00 | 555 114.00 | 708 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 89 204.00 | 96 298.00 | | 89 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 789.00 | 17 911.00 | | 22 789.00 |
DL TOTAL (I) | 137 147.00 | 139 363.00 | | 137 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 645.00 | 213 510.00 | | 275 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 893.00 | 37 955.00 | | 63 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | 14 008.00 | | 41 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 054.00 | 22 423.00 | | 33 054.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 2 188.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 966.00 | 290 084.00 | | 417 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 114.00 | 429 448.00 | | 555 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 348.00 | 49 063.00 | 11 154.00 | 115 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 240.00 | 49 063.00 | 11 154.00 | 115 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 645.00 | 117 787.00 | 111 256.00 | 275 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 917.00 | 62 787.00 | 130.00 | 62 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 966.00 | 260 109.00 | 111 256.00 | 417 966.00 |