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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 471.00 | 761.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 31 698.00 | 10 633.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 636.00 | 184 500.00 | 287 136.00 | 471 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 167.00 | 216 669.00 | 375 499.00 | 592 167.00 |
BT Marchandises | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 471.00 | 216 669.00 | 498 803.00 | 715 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 87 561.00 | 86 988.00 | | 87 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 821.00 | 24 573.00 | | -28 821.00 |
DL TOTAL (I) | 83 895.00 | 136 715.00 | | 83 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 174.00 | 252 742.00 | | 333 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895.00 | 78 080.00 | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 17 844.00 | | 10 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 904.00 | 47 971.00 | | 49 904.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 3 508.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 908.00 | 400 145.00 | | 414 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 803.00 | 536 860.00 | | 498 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 696.00 | | 99 971.00 | 511 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 592 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 513 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 710.00 | | 1 125.00 | 68 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 737.00 | | 96 729.00 | 436 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 2 117.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 945.00 | 77 507.00 | 12 783.00 | 151 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 364.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 838.00 | 77 143.00 | 12 783.00 | 151 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 852.00 | 84 886.00 | 188 209.00 | 327 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 396.00 | 43 266.00 | 130.00 | 43 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 908.00 | 171 942.00 | 188 209.00 | 414 908.00 |