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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 120.00 | 25 057.00 | 14 063.00 | 39 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 617.00 | 126 780.00 | 270 837.00 | 397 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 696.00 | 151 945.00 | 359 751.00 | 511 696.00 |
BT Marchandises | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 658.00 | 5 125.00 | 56 533.00 | 61 658.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 234.00 | 5 125.00 | 177 109.00 | 182 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 930.00 | 157 070.00 | 536 860.00 | 693 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 86 988.00 | 89 204.00 | | 86 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 573.00 | 22 789.00 | | 24 573.00 |
DL TOTAL (I) | 136 715.00 | 137 147.00 | | 136 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 742.00 | 275 645.00 | | 252 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 080.00 | 63 893.00 | | 78 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 41 401.00 | | 17 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 971.00 | 33 054.00 | | 47 971.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 3 973.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 145.00 | 417 966.00 | | 400 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 860.00 | 555 114.00 | | 536 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 993.00 | | 235 446.00 | 426 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 744.00 | 511 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 744.00 | 436 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 931.00 | | 233 549.00 | 353 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 1 897.00 | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 257.00 | 66 071.00 | 67 384.00 | 153 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 149.00 | 66 071.00 | 67 384.00 | 153 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 742.00 | 58 587.00 | 130 906.00 | 252 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
VP Divers | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 182.00 | 73 052.00 | 130.00 | 73 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 145.00 | 205 990.00 | 130 906.00 | 400 145.00 |