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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 362.00 | 1 994 362.00 | | 1 994 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 706.00 | 84 338.00 | 52 368.00 | 136 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 067.00 | 2 078 700.00 | 52 368.00 | 2 131 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
BZ Autres créances | 308 475.00 | 295 222.00 | 13 252.00 | 308 475.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 967.00 | 295 222.00 | 233 745.00 | 528 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 035.00 | 2 373 922.00 | 286 113.00 | 2 660 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 113.00 | | | 286 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
FG Production vendue services | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 891.00 | | 135 891.00 | 135 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 555.00 | | | 189 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 078.00 | | | 175 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 146.00 | | | 326 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 238.00 | | | 320 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 082.00 | 424 082.00 | | 424 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |