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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 066.00 | 1 884 631.00 | 82 435.00 | 1 967 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 461.00 | 160 124.00 | 55 337.00 | 215 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 124.00 | 2 044 755.00 | 138 369.00 | 2 183 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 474.00 | 2 044 755.00 | 171 719.00 | 2 216 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
DH Report à nouveau | -92 856.00 | | | -92 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 062.00 | | | -33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 719.00 | | | 171 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 317.00 | | | 216 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 062.00 | | | -33 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 394.00 | | 64 730.00 | 2 118 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 797.00 | | 64 730.00 | 2 117 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 235.00 | 49 520.00 | | 1 995 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 235.00 | 49 520.00 | | 1 995 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VI Groupe et associés | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194.00 | 12 597.00 | 597.00 | 13 194.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
ST Autres comptes | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
YT Sous‐traitance | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 865.00 | | | 144 865.00 |