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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 336.00 | 1 859 165.00 | 67 171.00 | 1 926 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 461.00 | 136 070.00 | 55 391.00 | 191 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 394.00 | 1 995 235.00 | 123 159.00 | 2 118 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 091.00 | 1 995 235.00 | 157 856.00 | 2 153 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 059.00 | 143 633.00 | | 149 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 856.00 | 5 426.00 | | -92 856.00 |
DL TOTAL (I) | 64 587.00 | 157 443.00 | | 64 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 009.00 | 94 041.00 | | 77 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 6 340.00 | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | 22 236.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 269.00 | 122 618.00 | | 93 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 856.00 | 280 061.00 | | 157 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 365.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 365.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 911.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 929.00 | 171 692.00 | | 113 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 785.00 | 166 266.00 | | 206 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 856.00 | 5 426.00 | | -92 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 188.00 | 22 047.00 | | 1 973 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 188.00 | 22 047.00 | | 1 973 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 328.00 | 11 731.00 | 597.00 | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |