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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 586.00 | 1 852 586.00 | | 1 852 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 206.00 | 120 602.00 | 31 604.00 | 152 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 791.00 | 1 973 188.00 | 31 604.00 | 2 004 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 458.00 | | 248 458.00 | 248 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 249.00 | 1 973 188.00 | 280 061.00 | 2 253 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 633.00 | 136 898.00 | | 143 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426.00 | 6 735.00 | | 5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 157 443.00 | 152 017.00 | | 157 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 8 600.00 | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 236.00 | 11 563.00 | | 22 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 618.00 | 114 204.00 | | 122 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 061.00 | 266 221.00 | | 280 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 741.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 35 741.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 543.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 543.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | 35 197.00 | | -1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 692.00 | 159 881.00 | | 171 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 266.00 | 153 147.00 | | 166 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 426.00 | 6 735.00 | | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 602.00 | 17 586.00 | | 1 955 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 602.00 | 17 586.00 | | 1 955 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 794.00 | 137 794.00 | | 137 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 794.00 | 137 794.00 | | 137 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |