| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 260.00 | 51 383.00 | 877.00 | 52 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 7 595.00 | 479.00 | 8 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 064.00 | 58 978.00 | 120 086.00 | 179 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 157 739.00 | | 157 739.00 | 157 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 246.00 | 58 978.00 | 338 268.00 | 397 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 66 598.00 | 55 081.00 | | 66 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786.00 | 26 516.00 | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 256 784.00 | 261 998.00 | | 256 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 739.00 | 84 884.00 | | 52 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 074.00 | 34 378.00 | | 19 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | 17 127.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 485.00 | 136 389.00 | | 81 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 268.00 | 398 386.00 | | 338 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 485.00 | 136 389.00 | | 81 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 351.00 | | 285 351.00 | 285 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 351.00 | | 285 351.00 | 285 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 3 909.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 617.00 | 319 103.00 | | 289 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 831.00 | 292 587.00 | | 279 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 786.00 | 26 516.00 | | 9 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 949.00 | | 1 115.00 | 177 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 530.00 | | | 116 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | | 1 115.00 | 59 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 675.00 | 1 303.00 | | 57 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 675.00 | 1 303.00 | | 57 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 584.00 | 21 384.00 | 2 200.00 | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |