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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 530.00 | 30 000.00 | 86 530.00 | 116 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 574.00 | 12 920.00 | 654.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 212.00 | 8 413.00 | 1 800.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 516.00 | 51 332.00 | 91 184.00 | 142 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 020.00 | 51 332.00 | 311 687.00 | 363 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 45 366.00 | 57 045.00 | | 45 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | -11 680.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 229 833.00 | 225 766.00 | | 229 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 735.00 | 42 539.00 | | 58 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 578.00 | 12 872.00 | | 18 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542.00 | 4 089.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 854.00 | 59 500.00 | | 81 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 687.00 | 285 266.00 | | 311 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 854.00 | 59 500.00 | | 81 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 68.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 345.00 | 68.00 | | 30 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 345.00 | -68.00 | | -30 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 023.00 | 148 405.00 | | 200 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 956.00 | 160 085.00 | | 195 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067.00 | -11 680.00 | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 345.00 | | 619.00 | 148 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 448.00 | 142 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 448.00 | 23 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 530.00 | | | 116 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | | 619.00 | 29 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 811.00 | 30 968.00 | 6 448.00 | 26 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 968.00 | 6 448.00 | 26 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VI Groupe et associés | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576.00 | 12 376.00 | 2 200.00 | 14 576.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |