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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 18 365.00 | 426.00 | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 7 655.00 | 419.00 | 8 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 595.00 | 26 020.00 | 119 575.00 | 145 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 591.00 | | 194 591.00 | 194 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 186.00 | 26 020.00 | 314 166.00 | 340 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 69 384.00 | 66 598.00 | | 69 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 338.00 | 9 786.00 | | -12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 237 445.00 | 256 784.00 | | 237 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 721.00 | 52 739.00 | | 50 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 19 074.00 | | 21 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758.00 | 9 672.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 721.00 | 81 485.00 | | 76 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 166.00 | 338 268.00 | | 314 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 721.00 | 81 485.00 | | 76 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 058.00 | | 226 058.00 | 226 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 058.00 | | 226 058.00 | 226 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 178.00 | 289 617.00 | | 227 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 516.00 | 279 831.00 | | 239 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 338.00 | 9 786.00 | | -12 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 469.00 | 145 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 469.00 | 26 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 530.00 | | | 116 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 978.00 | 511.00 | 33 469.00 | 58 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 978.00 | 511.00 | 33 469.00 | 58 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 778.00 | 26 578.00 | 2 200.00 | 28 778.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |