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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 530.00 | 40 000.00 | 76 530.00 | 116 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074.00 | 11 832.00 | 242.00 | 12 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 876.00 | 5 082.00 | 5 794.00 | 10 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 480.00 | 56 914.00 | 84 566.00 | 141 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 176.00 | 56 914.00 | 287 262.00 | 344 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 29 433.00 | 45 366.00 | | 29 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | 4 067.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 227 652.00 | 229 833.00 | | 227 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 145.00 | 58 735.00 | | 33 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 18 578.00 | | 21 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | 4 542.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 611.00 | 81 854.00 | | 59 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 262.00 | 311 687.00 | | 287 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 611.00 | 81 854.00 | | 59 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 325.00 | | 163 325.00 | 163 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 325.00 | | 163 325.00 | 163 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 345.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 30 345.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 374.00 | -30 345.00 | | -10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 698.00 | 200 023.00 | | 165 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 879.00 | 195 956.00 | | 147 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 819.00 | 4 067.00 | | 17 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 516.00 | | 7 064.00 | 142 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 000.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 5 900.00 | 141 480.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 22 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 530.00 | | | 116 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | | 5 064.00 | 23 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 332.00 | 11 243.00 | 5 661.00 | 51 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | 1 243.00 | 5 661.00 | 21 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 645.00 | 29 645.00 | 2 000.00 | 31 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |