| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 1 124.00 | 5 246.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 110.00 | 1 124.00 | 56 987.00 | 58 110.00 |
BT Marchandises | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 751.00 | 1 124.00 | 131 628.00 | 132 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -18 127.00 | -6 635.00 | | -18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 526.00 | -11 493.00 | | 47 526.00 |
DL TOTAL (I) | 37 021.00 | -10 505.00 | | 37 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 983.00 | 49 117.00 | | 49 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 13 907.00 | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309.00 | 46.00 | | 7 309.00 |
EA Autres dettes | 33 288.00 | 39 442.00 | | 33 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 607.00 | 102 512.00 | | 94 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 628.00 | 92 007.00 | | 131 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 298.00 | 9 627.00 | | 159 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 772.00 | 21 120.00 | | 111 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 526.00 | -11 493.00 | | 47 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819.00 | 2 079.00 | 1 740.00 | 3 819.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |