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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 950.00 | 9 666.00 | 35 283.00 | 44 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 738.00 | 9 666.00 | 349 072.00 | 358 738.00 |
BT Marchandises | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 992.00 | | 322 992.00 | 322 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 731.00 | 9 666.00 | 672 064.00 | 681 731.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 808.00 | 53 446.00 | | 82 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 438.00 | 29 362.00 | | 57 438.00 |
DL TOTAL (I) | 148 632.00 | 91 193.00 | | 148 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 389.00 | 187 809.00 | | 262 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 174.00 | 59 737.00 | | 64 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 61 827.00 | | 31 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | 22 083.00 | | 28 081.00 |
EA Autres dettes | 137 622.00 | 87 112.00 | | 137 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 432.00 | 418 570.00 | | 523 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 064.00 | 509 763.00 | | 672 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 043.00 | | | 362 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 629.00 | | 449 629.00 | 449 629.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 675.00 | | 449 675.00 | 449 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 5 182.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 175.00 | 406 294.00 | | 461 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 737.00 | 376 932.00 | | 403 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 438.00 | 29 362.00 | | 57 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | 3.00 | | 1 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 897.00 | | 4 840.00 | 353 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 219.00 | | 4 730.00 | 40 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678.00 | | 110.00 | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 5 021.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 5 021.00 | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 389.00 | 101 000.00 | 108 143.00 | 262 389.00 |
VI Groupe et associés | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 432.00 | 362 043.00 | 108 143.00 | 523 432.00 |