| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | 9 992.00 | 1 158.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 150.00 | 9 992.00 | 1 158.00 | 11 150.00 |
BT Marchandises | 526 391.00 | | 526 391.00 | 526 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 749.00 | | 1 087 749.00 | 1 087 749.00 |
BZ Autres créances | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CF Disponibilités | 545 780.00 | | 545 780.00 | 545 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 336.00 | | 292 336.00 | 292 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 389.00 | | 2 504 389.00 | 2 504 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 539.00 | 9 992.00 | 2 505 547.00 | 2 515 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 234 068.00 | 180 989.00 | | 234 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 422.00 | 53 078.00 | | 225 422.00 |
DL TOTAL (I) | 462 790.00 | 237 368.00 | | 462 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 804.00 | 160 124.00 | | 131 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 126.00 | 70 544.00 | | 81 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 033.00 | 124 503.00 | | 195 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 927.00 | 28 467.00 | | 186 927.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 3 618.00 | | 2 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 527.00 | 200 820.00 | | 1 445 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 756.00 | 588 077.00 | | 2 042 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 547.00 | 825 446.00 | | 2 505 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 159.00 | | | 1 950 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 955.00 | | 1 136 955.00 | 1 136 955.00 |
FG Production vendue services | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 008.00 | | 1 183 008.00 | 1 183 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | 713.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 713.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 699.00 | 713.00 | | -14 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 143.00 | 13 176.00 | | 55 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 931.00 | 463 296.00 | | 1 239 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 509.00 | 410 217.00 | | 1 014 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 422.00 | 53 078.00 | | 225 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487.00 | | 662.00 | 10 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | | 662.00 | 10 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 186.00 | 682.00 | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 186.00 | 682.00 | 10 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 527.00 | 1 445 527.00 | | 1 445 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 749.00 | 1 087 749.00 | | 1 087 749.00 |
VB T. V. A. | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 804.00 | 39 207.00 | 92 597.00 | 131 804.00 |
VI Groupe et associés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 336.00 | 292 336.00 | | 292 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 217.00 | 1 432 217.00 | | 1 432 217.00 |
VW T.V.A. | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 756.00 | 1 950 159.00 | 92 597.00 | 2 042 756.00 |