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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 219.00 | 4 645.00 | 35 574.00 | 40 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 898.00 | 4 645.00 | 349 252.00 | 353 898.00 |
BT Marchandises | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 409.00 | 4 645.00 | 509 764.00 | 514 409.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 447.00 | 28 637.00 | | 53 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 362.00 | 24 810.00 | | 29 362.00 |
DL TOTAL (I) | 91 194.00 | 61 831.00 | | 91 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 870.00 | | | 187 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 677.00 | 57 311.00 | | 59 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 27 484.00 | | 61 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 084.00 | 19 999.00 | | 22 084.00 |
EA Autres dettes | 87 112.00 | 91 644.00 | | 87 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 570.00 | 196 439.00 | | 418 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 764.00 | 258 270.00 | | 509 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 192.00 | | 406 192.00 | 406 192.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 199.00 | | 406 199.00 | 406 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 4 146.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 295.00 | 229 129.00 | | 406 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 933.00 | 204 318.00 | | 376 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 362.00 | 24 810.00 | | 29 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 870.00 | 26 480.00 | 108 144.00 | 187 870.00 |
VI Groupe et associés | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | 9 058.00 | 10 633.00 | 19 690.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 570.00 | 257 181.00 | 108 144.00 | 418 570.00 |