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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
AP Constructions | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387 021.00 | | 1 387 021.00 | 1 387 021.00 |
BF Prêts | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 822 761.00 | 57 915.00 | 15 764 845.00 | 15 822 761.00 |
BT Marchandises | 6 118 076.00 | 55 576.00 | 6 062 500.00 | 6 118 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 265.00 | | 249 265.00 | 249 265.00 |
BZ Autres créances | 1 924 600.00 | 74 810.00 | 1 849 790.00 | 1 924 600.00 |
CF Disponibilités | 597 063.00 | | 597 063.00 | 597 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 407.00 | | 324 407.00 | 324 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 792.00 | 130 386.00 | 9 166 406.00 | 9 296 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 119 552.00 | 188 301.00 | 24 931 251.00 | 25 119 552.00 |
CU Autres participations | 14 375 034.00 | | 14 375 034.00 | 14 375 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 9 330 897.00 | 8 092 292.00 | | 9 330 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 758.00 | 1 406 079.00 | | 1 590 758.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964 004.00 | 9 540 722.00 | | 10 964 004.00 |
DP Provisions pour risques | 209 249.00 | 51 120.00 | | 209 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 249.00 | 51 120.00 | | 209 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 505.00 | 3 803 033.00 | | 3 473 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 649.00 | 685 518.00 | | 617 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 434.00 | 4 734 827.00 | | 5 117 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 370.00 | 2 927 862.00 | | 2 851 370.00 |
EA Autres dettes | 1 698 039.00 | 2 206 054.00 | | 1 698 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 757 998.00 | 14 357 294.00 | | 13 757 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 931 251.00 | 23 949 135.00 | | 24 931 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 125 648.00 | | 73 125 648.00 | 73 125 648.00 |
FD Production vendue biens | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
FG Production vendue services | 957 956.00 | | 957 956.00 | 957 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 138 343.00 | | 74 138 343.00 | 74 138 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 534 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 070 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 802 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 284 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 544.00 | |
GE Autres charges | | | 48 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 545 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 170 397.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 935.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 071.00 | 167 009.00 | | 200 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 071.00 | 167 009.00 | | 200 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 957.00 | 23 653.00 | | 39 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 662.00 | 23 653.00 | | 190 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 408.00 | 143 356.00 | | 9 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 500.00 | 192 233.00 | | 232 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 561.00 | 485 577.00 | | 607 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 274 891.00 | 69 516 582.00 | | 75 274 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 684 133.00 | 68 110 503.00 | | 73 684 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 758.00 | 1 406 079.00 | | 1 590 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 741 440.00 | | 82 628.00 | 15 741 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | 15 764 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 15 822 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683 525.00 | | 82 628.00 | 15 683 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 120.00 | 209 249.00 | 51 120.00 | 51 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 768.00 | 55 576.00 | 62 768.00 | 62 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 470.00 | 74 810.00 | 45 470.00 | 45 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 238.00 | 130 386.00 | 108 238.00 | 108 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 358.00 | 339 635.00 | 159 358.00 | 159 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 930.00 | 159 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 649.00 | 170 327.00 | 447 321.00 | 617 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 434.00 | 5 117 434.00 | | 5 117 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 711.00 | 1 516 711.00 | | 1 516 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 163.00 | 734 163.00 | | 734 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 039.00 | | | 1 698 039.00 |
UP Prêts | 2 791.00 | 1 355.00 | 1 436.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 246 308.00 | 246 308.00 | | 246 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 240 971.00 | 240 971.00 | | 240 971.00 |
VC Groupe et associés | 801 829.00 | 801 829.00 | | 801 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 597.00 | 1 695 597.00 | | 1 695 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 909.00 | 326 759.00 | 870 918.00 | 1 777 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 665.00 | 1 423 665.00 | | 1 423 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 215.00 | | | 434 215.00 |
VP Divers | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 413.00 | 597 413.00 | | 597 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 315.00 | 786 315.00 | | 786 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 407.00 | 324 407.00 | | 324 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 063.00 | 2 499 627.00 | 1 436.00 | 2 501 063.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 757 998.00 | 11 859 527.00 | 1 318 240.00 | 13 757 998.00 |