| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443 415.00 | | 1 443 415.00 | 1 443 415.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 427 784.00 | | 16 427 784.00 | 16 427 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 183.00 | | 509 183.00 | 509 183.00 |
BZ Autres créances | 1 061 176.00 | | 1 061 176.00 | 1 061 176.00 |
CF Disponibilités | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 506.00 | | 1 719 506.00 | 1 719 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 147 290.00 | | 18 147 290.00 | 18 147 290.00 |
CU Autres participations | 14 474 982.00 | | 14 474 982.00 | 14 474 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 11 551 732.00 | 10 413 454.00 | | 11 551 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 584.00 | 1 773 527.00 | | 155 584.00 |
DL TOTAL (I) | 11 749 665.00 | 12 229 332.00 | | 11 749 665.00 |
DP Provisions pour risques | 150 705.00 | 260 935.00 | | 150 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 705.00 | 260 935.00 | | 150 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 669.00 | 3 253 823.00 | | 1 296 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 690.00 | 5 066 194.00 | | 727 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 638.00 | 3 018 948.00 | | 227 638.00 |
EA Autres dettes | 3 994 923.00 | 976 707.00 | | 3 994 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 920.00 | 12 888 512.00 | | 6 246 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 147 290.00 | 25 378 778.00 | | 18 147 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391 352.00 | | 6 391 352.00 | 6 391 352.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 352.00 | | 6 391 352.00 | 6 391 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 487 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -93.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 792.00 | 136 619.00 | | 44 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 455.00 | 1 829.00 | | 14 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 247.00 | 138 448.00 | | 109 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 21 537.00 | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 039.00 | 1 829.00 | | 12 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 852.00 | 73 366.00 | | 16 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 396.00 | 65 083.00 | | 92 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 278 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 713 293.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 211.00 | 83 039 585.00 | | 6 764 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 627.00 | 81 266 058.00 | | 6 608 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 584.00 | 1 773 527.00 | | 155 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 423 058.00 | | 85 048.00 | 16 423 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 407.00 | 16 427 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 322.00 | 16 427 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 386.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365 143.00 | | 85 048.00 | 16 365 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 935.00 | | 110 230.00 | 260 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 989.00 | | 184 989.00 | 184 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 924.00 | | 295 219.00 | 445 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 690.00 | 727 690.00 | | 727 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 509 183.00 | 509 183.00 | | 509 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VB T. V. A. | 182 801.00 | 182 801.00 | | 182 801.00 |
VC Groupe et associés | 764 801.00 | 764 801.00 | | 764 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 669.00 | 272 400.00 | 905 925.00 | 1 296 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 994 662.00 | 3 994 662.00 | | 3 994 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 958.00 | 1 582 958.00 | 500 000.00 | 2 082 958.00 |
VW T.V.A. | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 920.00 | 5 222 650.00 | 905 925.00 | 6 246 920.00 |