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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 914 848.00 | | 914 848.00 | 914 848.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 948 970.00 | | 15 948 970.00 | 15 948 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 143 317.00 | | 16 143 317.00 | 16 143 317.00 |
CU Autres participations | 14 515 887.00 | | 14 515 887.00 | 14 515 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 11 034 579.00 | 11 199 115.00 | | 11 034 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 451.00 | 468 789.00 | | 807 451.00 |
DL TOTAL (I) | 11 884 380.00 | 11 710 254.00 | | 11 884 380.00 |
DP Provisions pour risques | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 234.00 | 1 029 065.00 | | 807 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 782.00 | 3 499 218.00 | | 3 266 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 17 171.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 17 563.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 26 145.00 | 69 656.00 | | 26 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 232.00 | 4 632 673.00 | | 4 108 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 143 317.00 | 16 493 632.00 | | 16 143 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559.00 | 8 610.00 | | 17 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 526 914.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 619.00 | 535 524.00 | | 17 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | 526 041.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 527 042.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 093.00 | 8 482.00 | | 15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 670.00 | 1 067 836.00 | | 875 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 219.00 | 599 047.00 | | 68 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 451.00 | 468 789.00 | | 807 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947 496.00 | | 4 000.00 | 15 947 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 15 948 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 15 948 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947 496.00 | | 4 000.00 | 15 947 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 955.00 | 224 723.00 | 580 231.00 | 804 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 782.00 | 3 266 782.00 | | 3 266 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 238.00 | 524 238.00 | | 524 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 232.00 | 3 528 001.00 | 580 231.00 | 4 108 232.00 |