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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 917 374.00 | | 917 374.00 | 917 374.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 947 496.00 | | 15 947 496.00 | 15 947 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 531 877.00 | | 531 877.00 | 531 877.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 136.00 | | 546 136.00 | 546 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 493 632.00 | | 16 493 632.00 | 16 493 632.00 |
CU Autres participations | 14 515 887.00 | | 14 515 887.00 | 14 515 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 11 199 115.00 | 11 551 732.00 | | 11 199 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 789.00 | 155 584.00 | | 468 789.00 |
DL TOTAL (I) | 11 710 254.00 | 11 749 665.00 | | 11 710 254.00 |
DP Provisions pour risques | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 065.00 | 1 296 669.00 | | 1 029 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 727 690.00 | | 17 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 227 638.00 | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | 3 568 874.00 | 3 994 923.00 | | 3 568 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 673.00 | 6 246 920.00 | | 4 632 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 632.00 | 18 147 290.00 | | 16 493 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 610.00 | 44 792.00 | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 914.00 | 14 455.00 | | 526 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 524.00 | 109 247.00 | | 535 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 4 813.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 041.00 | 12 039.00 | | 526 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 042.00 | 16 852.00 | | 527 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | 92 396.00 | | 8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 836.00 | 6 764 211.00 | | 1 067 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 047.00 | 6 608 627.00 | | 599 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 789.00 | 155 584.00 | | 468 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 427 784.00 | | 45 753.00 | 16 427 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 041.00 | 15 947 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 041.00 | 15 947 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427 784.00 | | 45 753.00 | 16 427 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VC Groupe et associés | 482 467.00 | 482 467.00 | | 482 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 925.00 | 220 487.00 | 804 438.00 | 1 024 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 499 218.00 | 3 499 218.00 | | 3 499 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 768.00 | | | 268 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 582.00 | 554 582.00 | 500 000.00 | 1 054 582.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 673.00 | 3 828 235.00 | 804 438.00 | 4 632 673.00 |