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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AP Constructions | 800.00 | 8.00 | 792.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 050.00 | 15 132.00 | 10 918.00 | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 362.00 | 28 734.00 | 12 628.00 | 41 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 226.00 | 44 196.00 | 125 029.00 | 169 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 981.00 | 3 360.00 | 118 621.00 | 121 981.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 842.00 | 3 360.00 | 297 481.00 | 300 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 068.00 | 47 556.00 | 422 510.00 | 470 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 221.00 | 107 563.00 | | 132 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 654.00 | 24 659.00 | | 40 654.00 |
DL TOTAL (I) | 181 675.00 | 141 021.00 | | 181 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 180.00 | 17 777.00 | | 13 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 799.00 | 163 561.00 | | 164 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 660.00 | 14 354.00 | | 24 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | 33 167.00 | | 38 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 835.00 | 228 859.00 | | 240 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 510.00 | 369 880.00 | | 422 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 588.00 | 215 996.00 | | 232 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 366.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 418.00 | 6 816.00 | 1 037.00 | 38 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 096.00 | 6 816.00 | 1 037.00 | 38 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 981.00 | 117 996.00 | 3 985.00 | 121 981.00 |
UX Autres créances clients | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | 4 616.00 | 8 247.00 | 12 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 413.00 | 228 428.00 | 3 985.00 | 232 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 835.00 | 232 588.00 | 8 247.00 | 240 835.00 |