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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800.00 | 328.00 | 472.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 684.00 | 20 494.00 | 47 190.00 | 67 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 736.00 | 36 973.00 | 3 762.00 | 40 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 095.00 | 57 796.00 | 144 300.00 | 202 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 287 733.00 | | 287 733.00 | 287 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 421.00 | | 395 421.00 | 395 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 516.00 | 57 796.00 | 539 721.00 | 597 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 390.00 | 172 875.00 | | 63 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | 1 714.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 162 314.00 | 183 390.00 | | 162 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | 9 392.00 | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 198.00 | 281 294.00 | | 306 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 39 175.00 | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 645.00 | 40 124.00 | | 38 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 407.00 | 369 986.00 | | 377 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 721.00 | 553 375.00 | | 539 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 407.00 | 366 425.00 | | 377 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 490.00 | 1 145.00 | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 529.00 | | 46 465.00 | 206 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 405.00 | 92 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 898.00 | 202 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 171.00 | 109 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 926.00 | | 46 465.00 | 108 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 770.00 | 12 363.00 | 8 338.00 | 53 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 12 363.00 | 8 016.00 | 53 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 746.00 | 92 745.00 | 1.00 | 92 746.00 |
UX Autres créances clients | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 306 198.00 | 306 198.00 | | 306 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 906.00 | 163 905.00 | | 163 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 407.00 | 377 407.00 | | 377 407.00 |