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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 800.00 | 488.00 | 312.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 425.00 | 24 281.00 | 39 144.00 | 63 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 236.00 | 43 836.00 | 20 400.00 | 64 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 770.00 | 68 605.00 | 157 165.00 | 225 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 310 826.00 | | 310 826.00 | 310 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 759.00 | | 430 759.00 | 430 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 529.00 | 68 605.00 | 587 923.00 | 656 529.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 314.00 | 63 390.00 | | 37 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 762.00 | 10 924.00 | | 26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 152 075.00 | 162 314.00 | | 152 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | 11 050.00 | | 6 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 984.00 | 306 198.00 | | 323 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 21 513.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 703.00 | 38 645.00 | | 90 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 848.00 | 377 407.00 | | 435 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 923.00 | 539 721.00 | | 587 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 879.00 | 377 407.00 | | 431 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 7 490.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 095.00 | | 28 518.00 | 202 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 225 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 128 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 219.00 | | 24 085.00 | 109 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 876.00 | | 4 433.00 | 92 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 796.00 | 15 653.00 | 4 843.00 | 57 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 796.00 | 15 653.00 | 4 843.00 | 57 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
UX Autres créances clients | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145.00 | 1 175.00 | 3 969.00 | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 323 984.00 | 323 984.00 | | 323 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 848.00 | 431 879.00 | 3 969.00 | 435 848.00 |