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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800.00 | 648.00 | 152.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 925.00 | 32 865.00 | 63 061.00 | 95 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 236.00 | 49 024.00 | 15 212.00 | 64 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 561.00 | 82 536.00 | 184 025.00 | 266 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 370.00 | 9 980.00 | 108 390.00 | 118 370.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CF Disponibilités | 263 507.00 | | 263 507.00 | 263 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 706.00 | 9 980.00 | 458 726.00 | 468 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 267.00 | 92 516.00 | 642 751.00 | 735 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 075.00 | 37 314.00 | | 38 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | 26 762.00 | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 159 123.00 | 152 075.00 | | 159 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | 6 112.00 | | 4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 138.00 | 323 984.00 | | 328 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 15 049.00 | | 25 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 372.00 | 90 703.00 | | 121 372.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 628.00 | 435 848.00 | | 483 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 751.00 | 587 923.00 | | 642 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 887.00 | 431 879.00 | | 480 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 967.00 | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 138.00 | | | 328 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 770.00 | | 40 791.00 | 225 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 461.00 | | 32 500.00 | 128 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 309.00 | | 8 291.00 | 97 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 605.00 | 13 931.00 | | 68 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 605.00 | 13 931.00 | | 68 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
UX Autres créances clients | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968.00 | 1 227.00 | 2 740.00 | 3 968.00 |
VI Groupe et associés | 328 138.00 | 328 138.00 | | 328 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 737.00 | 231 737.00 | | 231 737.00 |
VW T.V.A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 628.00 | 480 887.00 | 2 740.00 | 483 628.00 |