| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 132.00 | 62 332.00 | 18 800.00 | 81 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 019.00 | 62 332.00 | 23 687.00 | 86 019.00 |
BT Marchandises | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 041.00 | | 242 041.00 | 242 041.00 |
CF Disponibilités | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 879.00 | | 577 879.00 | 577 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 898.00 | 62 332.00 | 601 566.00 | 663 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 231 200.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 878.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 714.00 | 25 943.00 | | 28 714.00 |
DL TOTAL (I) | 297 735.00 | 269 021.00 | | 297 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 575.00 | 7 804.00 | | 15 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 659.00 | 106 114.00 | | 57 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 58 978.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 195 337.00 | 125 291.00 | | 195 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 832.00 | 298 187.00 | | 303 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 566.00 | 567 207.00 | | 601 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 832.00 | 298 187.00 | | 303 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 544.00 | 270.00 | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 422.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | -153.00 | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 385.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 043.00 | 894 289.00 | | 963 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 329.00 | 868 346.00 | | 934 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 714.00 | 25 943.00 | | 28 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 893.00 | 10 391.00 | 30 952.00 | 82 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 893.00 | 10 391.00 | 30 952.00 | 82 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 912.00 | 210 912.00 | | 210 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VP Divers | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 041.00 | 85 154.00 | 4 887.00 | 90 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 832.00 | 303 832.00 | | 303 832.00 |