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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 72 195.00 | 14 185.00 | 86 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 772.00 | 72 195.00 | 19 577.00 | 91 772.00 |
BT Marchandises | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 090.00 | | 289 090.00 | 289 090.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 755.00 | | 403 755.00 | 403 755.00 |
CF Disponibilités | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 497.00 | | 848 497.00 | 848 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 269.00 | 72 195.00 | 868 074.00 | 940 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 1 000.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 202 709.00 | 163 709.00 | | 202 709.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 360.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 814.00 | 40 809.00 | | 38 814.00 |
DL TOTAL (I) | 294 692.00 | 255 878.00 | | 294 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 855.00 | 109 150.00 | | 70 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 80 376.00 | | 71 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 900.00 | 67 127.00 | | 93 900.00 |
EA Autres dettes | 95 103.00 | 208 081.00 | | 95 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 382.00 | 464 733.00 | | 573 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 074.00 | 720 611.00 | | 868 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 850.00 | 464 733.00 | | 331 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 128.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 147.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 7 310.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 593.00 | 972 221.00 | | 1 010 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 778.00 | 931 414.00 | | 971 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 814.00 | 40 809.00 | | 38 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 046.00 | | 6 375.00 | 86 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 91 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 86 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 854.00 | | 6 175.00 | 80 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 200.00 | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 376.00 | 6 468.00 | 649.00 | 66 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 376.00 | 6 468.00 | 649.00 | 66 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 289 090.00 | 289 090.00 | | 289 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 239.00 | 310 847.00 | 5 392.00 | 316 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 850.00 | 331 850.00 | | 331 850.00 |