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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 4 481 039.00 | | 4 481 039.00 | 4 481 039.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 206.00 | | 4 481 206.00 | 4 481 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 326.00 | | 4 500 326.00 | 4 500 326.00 |
CU Autres participations | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 1 799.00 | 2 778.00 | | 1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 716.00 | 1 203 643.00 | | 1 000 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 549.00 | 1 227 456.00 | | 1 023 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 779.00 | 3 443 687.00 | | 3 474 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 120.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 777.00 | 3 446 884.00 | | 3 476 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 326.00 | 4 674 340.00 | | 4 500 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 111.00 | 557 216.00 | | 417 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 650.00 | 1 773 815.00 | | 1 434 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 934.00 | 570 172.00 | | 433 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 716.00 | 1 203 643.00 | | 1 000 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 038 403.00 | 3 038 403.00 | | 3 038 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 474 779.00 | 3 474 779.00 | | 3 474 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 116.00 | 1 442 116.00 | | 1 442 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 039.00 | 4 481 039.00 | | 4 481 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 777.00 | 3 476 777.00 | | 3 476 777.00 |