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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BZ Autres créances | 7 742 100.00 | | 7 742 100.00 | 7 742 100.00 |
CF Disponibilités | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 787 771.00 | | 7 787 771.00 | 7 787 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 855.00 | | 7 812 855.00 | 7 812 855.00 |
CU Autres participations | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | -359 955.00 | 4 455.00 | | -359 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 815.00 | -364 409.00 | | 1 035 815.00 |
DL TOTAL (I) | 696 894.00 | -338 921.00 | | 696 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113 834.00 | 5 899 838.00 | | 7 113 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 054.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 961.00 | 5 901 893.00 | | 7 115 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 855.00 | 5 562 972.00 | | 7 812 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 064.00 | 326 743.00 | | 387 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 930.00 | 33 637.00 | | 1 459 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 115.00 | 398 047.00 | | 424 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 815.00 | -364 409.00 | | 1 035 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 120.00 | | 6 174.00 | 19 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 25 084.00 | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210.00 | | 25 084.00 | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | 6 174.00 | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 6 317 415.00 | 6 317 415.00 | | 6 317 415.00 |
VI Groupe et associés | 7 113 834.00 | 7 113 834.00 | | 7 113 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 465.00 | 1 421 465.00 | | 1 421 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 274.00 | 7 742 100.00 | 6 174.00 | 7 748 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 961.00 | 7 115 961.00 | | 7 115 961.00 |