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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 2 750 959.00 | | 2 750 959.00 | 2 750 959.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 389.00 | | 2 751 389.00 | 2 751 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 509.00 | | 2 770 509.00 | 2 770 509.00 |
CU Autres participations | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 7 038.00 | 575.00 | | 7 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 381.00 | 962 514.00 | | 989 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 453.00 | 984 122.00 | | 1 017 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 136.00 | 2 825 506.00 | | 1 751 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 753 057.00 | 2 827 504.00 | | 1 753 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 509.00 | 3 811 627.00 | | 2 770 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 457 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 903.00 | 571 189.00 | | 456 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 394.00 | 1 547 724.00 | | 1 457 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 013.00 | 585 210.00 | | 468 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 381.00 | 962 514.00 | | 989 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 238.00 | 1 420 238.00 | | 1 420 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 136.00 | 1 751 136.00 | | 1 751 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 155.00 | 1 329 155.00 | | 1 329 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 959.00 | 2 750 959.00 | | 2 750 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 057.00 | 1 753 057.00 | | 1 753 057.00 |