| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 6 855 583.00 | | 6 855 583.00 | 6 855 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 855 582.00 | | 6 855 582.00 | 6 855 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 702.00 | | 6 874 702.00 | 6 874 702.00 |
CU Autres participations | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 127.00 | 7 038.00 | | 2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 620.00 | 989 381.00 | | 996 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 781.00 | 1 017 453.00 | | 1 019 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852 001.00 | 1 751 136.00 | | 5 852 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 922.00 | 1 753 057.00 | | 5 854 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 702.00 | 2 770 509.00 | | 6 874 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 755.00 | 456 903.00 | | 442 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 503.00 | 1 457 394.00 | | 1 486 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 882.00 | 468 013.00 | | 489 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 620.00 | 989 381.00 | | 996 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 413 777.00 | 5 413 777.00 | | 5 413 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 852 001.00 | 5 852 001.00 | | 5 852 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 706.00 | 1 439 706.00 | | 1 439 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 582.00 | 6 855 582.00 | | 6 855 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 922.00 | 5 854 922.00 | | 5 854 922.00 |